Foundation ANONYMIZED · PUBLIC EDITION covers TAX-101

Client FI-Tax Design
ภาพใหญ่: SAP FI ทำงานยังไง และ Client ตั้งค่าไว้แบบไหน

L3 · 01.01.07 Tax Accounting & Processing Scope · TH · MY · MM · Oman As at · 16-Oct-2026

Source: knowledge base fi-module-overview (STD) + 10-client-fi-design — D2.1 BPE 01.01.01 R2R V2.1 · 01.01.02 FA · 01.01.03 AP V0.2 · 01.01.04 AR · 01.01.07 Tax · 01.03.01 JVA V1.0 · training TAX-101/TAX-301 · LC concept v0.1

FI คือ “สมุดบัญชีกลาง” ของ SAP — ทุกโมดูล (ซื้อ ขาย คลัง โครงการ JVA) ส่งรายการมาลง FI และใน S/4HANA ทุกบรรทัดลงตารางเดียวคือ ACDOCA · หน้านี้ตอบสองคำถาม: SAP ทั่วไปทำงานยังไง STD และ Client เลือกตั้งค่าแบบไหน BP — ledger กี่ตัว, สกุลเงินสามชั้น, segment = ระบอบภาษี, ทุกบรรทัดติดป้าย JV + RI แล้วจบด้วย 5 golden threads ที่เห็นงานจริงตั้งแต่ต้นจนจบ

Key takeaways

ทุกบรรทัด FI + CO + AA อยู่ใน ACDOCA · ภาษีทางอ้อมเขียน BSET · WHT เขียน WITH_ITEM — รายงานภาษีทุกตัวแค่อ่านสองตารางนี้มาจัดรูป
Ledger 0L (IFRS) + T1 (tax ledger) · สกุล LC1 / LC2 USD / LC3 USDTH (LC3 เฉพาะ CoCd ไทย)
Segment = ระบอบภาษี (CIT / PITA / PSC / MTJDA) derive ด้วย substitution TAX-ENH-4 และเป็นตัวตัดสิน rate ของ LC3
ทุกบรรทัดมี venture + equity group + RI + cost object (JVA) · cash call ไม่มีบรรทัดภาษี → Oman ต้อง I0
โปรแกรมภาษีต้องรันตามลำดับ — คอลัมน์ว่างส่วนใหญ่ = upstream ยังไม่รัน ไม่ใช่ bug

STDstandard SAPBPBlueprintFDFDSYSเห็นในระบบINFERอนุมานTBCยังเปิด

FI ใน S/4HANA — 1 นาที STD

Module	บทบาท	ส่งอะไรให้ FI
MM	Purchasing, GR, inventory	GR/IR, stock, invoice (MIRO)
SD	Sales order, delivery, billing	AR invoice, revenue, output tax
PS	WBS, networks	cost objects, settlement to AuC
CO	Cost / profit centers, orders	บรรทัดเดียวกัน (CO อยู่ใน ACDOCA)
JVA	Partner cost sharing (oil & gas)	venture, equity group, RI ทุกบรรทัด · cutback · cash calls
TRM / Bank	Treasury, bank statements	payments, bank lines

เอกสารหนึ่งใบ = หลายตาราง

BKPF header (BLART, BUDAT, BLDAT, WAERS, KURSF, AWTYP/AWKEY)
BSEG entry view · ACDOCA universal journal (หนึ่งแถวต่อ ledger ต่อบรรทัด)
BSET ภาษีต่อ tax code · WITH_ITEM WHT ต่อบรรทัด/type
BSIK/BSAK vendor open/cleared · BSID/BSAD customer

อ่านบรรทัดให้เป็น

Posting key (BSCHL): 40/50 GL · 31/21 vendor · 01/11 customer · 70/75 asset
Transaction key (KTOSL) บอกว่าระบบสร้างบรรทัดนี้ ทำไม: VST · MWS · WIT · WRX · BSX · KDF
Integrity: ต่อ ledger Σ WSL = Σ HSL = Σ KSL = Σ OSL = 0
Document splitting: Entry view = ที่ user post · GL view = หลัง split (ดู segment / PC ที่นี่)

ลึกกว่านี้Tables & ACDOCA vs BSEG SE16N

สามเสาภาษี → แบบยื่น → ระบบ

L3 01.01.07 แตกเป็น 3 เสา + period-end (.04) / year-end (.05) · รายละเอียด L4 + ระบบรอบข้างอยู่ที่ Blueprint page

01.01.07.01 · Direct

เก็บจากกำไร · ยื่นเป็นรอบ

ภาษี: CIT · PITA · BEPS Pillar Two (GloBE)
แบบ: ภ.ง.ด.50/51 · ภ.ง.ป.70/71 · GloBE return
ระบบ: T1 + tax depreciation areas · Current tax RPT-3 (TH) / RPT-4 (OS) · LCF RPT-5 · SAC-RPT-2

01.01.07.02 · Indirect

เก็บจากธุรกรรม · ตอน invoice

ภาษี: VAT · VAT36 (reverse charge) · SBT · MY SST · MM CT · Oman VAT
แบบ: ภ.พ.30 · ภ.พ.36 · ภ.ธ.40
ระบบ: tax code → BSET · ENH-8 (ST) · ENH-3 VAT36 (SA) · RPT-6 net VAT → P.P.30 text file ผ่าน DRC (ไม่ใช้ DRC statutory form) · RPT-2 Oman

01.01.07.03 · Withholding

หักไว้ตอนจ่าย · นำส่งแทน

ภาษี: WHT TH paper / e-WHT · MY · MM
แบบ: ภ.ง.ด.1/1ก/2/2ก/3/53/54 · 50 ทวิ · MM IRD certificate
ระบบ: WITH_ITEM · ENH-2 FX (SW) · ZTAXB_R01 output groups → RPT-1 · FRM-1 · ENH-1 · FRM-2 (MM)

ลงลึกIndirect (VAT/VAT36)Withholding ยื่นแบบไหน · กำหนดยื่น

Ledgers & fiscal years BP R2R p.97–106

Ledger	Purpose	Fiscal year
0L	Leading · IFRS / group · integrated with CO	K4 Jan–Dec, ทุก CoCd
S1	Statutory separated FS (local GAAP)	K4 ทุก CoCd ยกเว้น technical MM01
S2	Gross statutory (กรณีพิเศษ เช่น XB03 overseas pipeline entity; Myanmar)	K4 หรือ V3 Apr–Mar (Myanmar)
T1	Tax ledger	K4 · TH + MY + XB01 overseas branch C19: training ว่า TH + MY + MM XB02 holding
G1	Gross ledger สำหรับ PSC (และ XB02 offshore holding FS)	K4 / V3

Accounting principles: IFRS (0L) · GAAP (local) · Tax (T1) · Chart of accounts PTEP (operating COA เดียว) · ledger group ใช้กับ adjustment (เช่น T1 only)
Journal upload GL-ENH-2: park แล้ว post หลังอนุมัติ — ใช้กับ PITA, tax-ledger และ local GAAP adjustments · upload LC3 อย่างเดียวได้
บัญชีขึ้นต้น “C*” สงวนไว้สำหรับ adjustment ของ non-leading ledger — post ใน 0L จะโดน validation block

Ledger groups — group ไหนลงถึง T1 BP R2R

Group	Ledgers	ลง T1?
(ว่าง)	ทุก ledger	✔
`T1`	T1 อย่างเดียว	✔
`Z0`	0L + S1 + T1	✔
`Z4`	local stat adj (KDS: S1 + T1)	✔
`Z1` · `Z2` · `Z3`	0L+S1 · 0L+S2 · 0L+G1	—
`Z5`	treasury (KDS: S1 + S2 + G1)	— นิยาม Z4/Z5 ต่างกันระหว่าง figure กับ KDS

Doc type SP = PITA adjustment · T1 adjustment ผ่าน GL-ENH-2 upload → park → Central Policy Engine → post · fiscal year variant K4 (Jan–Dec) และ V3 (Myanmar S2 / G1)

Currencies — LC1 / LC2 / LC3 BP

	LC1	LC2	LC3
Currency type	10 company code	30 group (= CO area)	40 hard currency
TH	THB	USD	USDTH
ACDOCA / BSEG / BSET	HSL / DMBTR / HWBAS-HWSTE	KSL / DMBE2 / H2BAS-H2STE	OSL / DMBE3 / H3BAS-H3STE
Scope	ทุก CoCd	ทุก CoCd	CoCd ไทยเท่านั้น · ledger 0L และ T1 C4: overseas-branch ledger

ตั้งค่าตอน posting โดย GL-ENH-1 (LC enhancement): OB22 default → ZGLX_T02 กฎรายบรรทัด → ZGLX_T01 override ตาม doc type
Rate types: M · B · ZTH · PITB (ฝั่งซื้อ) · PITM (ฝั่งขาย) C3: GL BPE ว่า PITB / PITS
สามกฎ: ① document currency ตัดสินว่าอะไรไม่ต้องแปลง ② segment ตัดสิน rate ของ LC3 ③ ประเภทบรรทัดตัดสิน rate/วันของ LC1 (เช่น input VAT = B @ document date −1)

ตัวอย่างตัวเลข — เอกสาร THB 1,000 สองใบ BP R2R Fig 1-3

เอกสาร	Segment	0L · LC1 / LC2 / LC3	T1 · LC1 / LC2 / LC3
Doc 1	`PITA1_TH`	1,000 / 30 / 30	1,000 / 30 / 31
Doc 2	`CIT_TH`	1,000 / 30 / 30	1,000 / 30 / 30

ZTH = 33.3333 → 1,000 ÷ 33.3333 = 30 · PITB (เดือนก่อน) = 32.2581 → 1,000 ÷ 32.2581 = 31 · ตาม BPE ตัวอย่างนี้ใช้ PITA rate เฉพาะใน T1 แต่ LC concept v0.1 (22-May-2026) และ FD ENH-2 / ENH-3 ใช้ PITB ตั้งแต่ใน 0L — ยึดไฟล์ใหม่แล้วตรวจทั้ง 0L และ T1 TBC

กฎละเอียด + วิธีตรวจLC rules & 5 quick checks

Segment = ระบอบภาษี BP Tax 6.1 FD TAX-ENH-4

Country	Segments
TH	`CIT_TH` · `PITA1_TH` · `PITA3_TH` · `PSC_TH` · `MTJDA`
MY	`CIT_MY` · `PSC_MY`
MM	`CIT_MM` · `PSC_MM`

CIT = ธุรกิจที่ไม่ใช่ E&P · PITA1/PITA3 = petroleum concession regime I / III · PSC = production sharing contract · MTJDA = Malaysia–Thailand Joint Development Area
Segment ตัดสิน LC3 rate: CIT_TH → ZTH (LC3 = LC2) · PITA/PSC → PITB / PITM
Derive ด้วย substitution TAX-ENH-4 (GGB1): ZTAXB_T04 (G/L) → ZTAXB_T05 (CoCd + CC + IO + validity) → standard segment ของ profit center · procurement: GR และ IR รับ segment จากกันผ่าน PO history (EKBE)

Document splitting — ทำไมเอกสารเดียวมีหลาย segment BP R2R Fig 1-8

Entry view (ที่ user post)

Cr	Vendor 1004323221	107,000
Dr	Expense WBS-A (PC_A → CIT_TH)	60,000
Dr	Expense WBS-B (PC_B → PITA1_TH)	40,000
Dr	Deferred input VAT D1	7,000

GL view (ACDOCA หลัง split)

PC_A · CIT_TH
Dr	Expense 60,000 · VAT 4,200	64,200
Cr	Vendor	64,200
PC_B · PITA1_TH
Dr	Expense 40,000 · VAT 2,800	42,800
Cr	Vendor	42,800

ผลต่องานซี: บรรทัด BS (vendor, ภาษี, WHT) ถูกแตกตาม PC / segment ของบรรทัด P&L → payment ที่หัก WHT จะมี WIT line หลายบรรทัด = ต้นเรื่อง RPT-1 split lines (TKT-01) และ multi-PC Total ของ RPT-2 / RPT-6 · LC3 ของแต่ละส่วนใช้ rate ตาม segment ของตัวเอง · ข้อจำกัด SAP (note 1359656/2025): line-item splitting ทำได้กับ บัญชี BS เท่านั้น — บัญชี P&L ต้องแยกเองหรือ post ผ่าน BS ก่อน

ตาราง 010 + กรณี GR/IRSegment substitution

JVA dimensions บนทุกบรรทัด BP JVA

Controlling area เดียว · profit center = แหล่งน้ำมัน/ก๊าซ (field) · PC ไม่มีข้อมูล JV
ทุกบรรทัด P&L / BS มี venture (JV) + equity group + recovery indicator (RI) + cost object · บรรทัดภาษีได้ป้าย JV ผ่าน document splitting INFER — verify in SIT
RI: BR, BN (operated) · NR (non-op) · NN · CR, CN (cutback ของ BR/BN) · CP (corporate) · ZA (TH, FX spot ผ่าน TRM) · RI accrual เฉพาะ MY B1/B2/N1/N2/C1/C2 · master ต่อ CoCd = T8JJ
Cash call: ไม่ใช้ standard SAP cash call → Excel upload JVA-ENH-1 + workflow JVA-WFL-1 · doc types JD / JK · ไม่มีบรรทัดภาษี → Oman ต้องได้ tax code I0 (substitution, user exit EJVA017) สำหรับ TAX-RPT-2
Cutback (GJCBA) map บัญชี A → B · บัญชีภาษีถูก cutback ไหม และเอกสาร cutback เข้า T1 ไหม — เปิด (G7)
Mirror cost objects: cost center prefix N (non-op) / T (net operated) · PC prefix ที่เห็น: C (corporate), N (non-op), O (operated), B… ความหมาย TBC กับทีม CO

AP · AR · FA — ภาษีแตะตรงไหน

AP · Procure to Pay BP AP V0.2

Ariba SBN → OpenText VIM (scan, OCR, workflow AP-WFL-1) → PO invoice (MIRO logic) หรือ non-PO (FB60 logic) → voucher ไป xECM (AP-FRM-1) → F110 (AP-INT-2) → เลข FI ไป Document Center (AP-INT-1)
ขั้นภาษีใน VIM (MY/MM): ตรวจว่าต้องใช้ tax advisory ไหม · เช็ก Tax Portal (TH) · workflow ไป Tax Advisor — คอร์ส TAX-405 (TH) ใช้ flow 3.3.1 ที่ไม่มีขั้นเหล่านี้
ไม่มี SES/GR = ส่ง invoice ไม่ได้ · down payment: F-47 + approval
/OPT/VIM_1HEAD scan date = “Tax Invoice Received Date”

AR · Order to Cash BP AR

Billing ผ่าน SD หรือ direct FI-AR (upload / FB70)
รับเงิน: bank statement + matching engine (AR-ENH-2) · split receipts ตาม WHT (เช่น 97 สำหรับ invoice CIT ที่โดน 3%, 350 ส่วนที่เหลือ), ตาม JV cash call, ตามสกุล
Deferred output tax transfer AR-ENH-1 (doc D2) · MY e-invoice ผ่าน DRC (AR-FRM-1)
Period-end: dunning (AR-ENH-3), doubtful, write-off, accruals

FA · Fixed assets BP FA

Dep. areas: 01–03 → 0L · 11–13 → S1 · 21–23 → S2 · 31–33 → T1 · 41–43 G1 PSC (1096, MM01) · 51–53 investment · 54–59 tax-not-posted (MTJDA / Oman OM02 / MZ01) · chart TH04 และ MY01 ไม่มี area USDTH
UOP depreciation keys ต่อ project (TH) / field (MY)
Output VAT ตอน asset write-off ยังไม่มี tax design (G9)

Tax design highlights BP Tax 01.01.07

เรื่อง	Client design	ลงลึกที่
Tax procedure	`TAXTH` (QAS T005-KALSM · training deck เขียน ZTXP_TH — C14) · MY `ZTXP_MY` · Oman `ZTXP_OM`	Indirect
TH tax code letters	I claimable · N / U unclaimable · D deferred input · V P.P.36 · O output · DB deferred output · S1 SBT 3.3% · หลักที่ 2 = อัตรา / exempt / out of scope	Indirect · codes
Business place	TH เท่านั้น · หนึ่งค่าต่อเอกสาร · list ต่อ CoCd (TH01 → 0000, 0002, 0003, 0004, 0006, 0012–0016) · SAP 4 หลัก → RD 5 หลัก	Field rules
WHT TH types	PND1 1A/1B/1D/1E · PND2 2A · PND3 3A–3F · PND53 4A–4F · PND54 5A/5D (+ 5G gross-up บนเอกสาร) · WHT codes กำลัง redesign (G5)	WHT · types & codes
Country CoCds	หลายสิบ CoCd ใน KDS (Cutover นับเป็น multi-entity) · TH TH01 Client (+ CoCd ไทยอื่น ๆ / หลาย business places) · TH02 Client-Intl · MY MY01 Client MY entity · MM MM01 Client-MM (technical) · Oman OM01 Client Gulf entity (OMR 3 ทศนิยม) · XB01 overseas branch (local ccy)	Country reference

Run order ของโปรแกรมภาษี — อธิบาย “คอลัมน์ว่าง” เกือบทุกเคส

Post

AP invoice (V*) + payment

FB60 / MIRO · F110 / F-53

Batch ~10:00

TAX-ENH-2 · ZTAXA_R03

WHT FX adjustment

doc SW

Manual · after month-end

TAX-ENH-3 · ZTAXA_R02

VAT36 liability

doc SA

Report / file

RPT-1 · RPT-12 · P.P.36

recon PND54 ↔ VAT36

Manual

TAX-ENH-8

transfer deferred input VAT

doc ST

AR-ENH-1 (batch)

deferred output

doc D2

Manual

TAX-RPT-6 · ZTAXB_R04

VAT report + net VAT clearing

doc SO

Return

P.P.30

text file ผ่าน DRC · form ไม่ใช้ DRC

Trigger ของแต่ละโปรแกรม Master guide §4.1

Program	Trigger	สร้าง doc	รันหลัง	ใครอ่านต่อ
ENH-2 `ZTAXA_R03`	batch ทุกวัน ~10:00	`SW`	WHT payment	RPT-1 · ENH-1 · FRM-1 · RPT-18 / RPT-7
ENH-8 `ZTAXA_R09`	manual รายวัน	`ST`	payment + tax invoice ของ vendor	P.P.30 · RPT-22 / RPT-10 / RPT-11
AR-ENH-1	batch	`D2`	customer receipt	P.P.30 · RPT-23
ENH-3 `ZTAXA_R02`	manual หลังปิดเดือน	`SA` → suspense	payment ของ V-code	FRM-6 · RPT-12 · RPT-1 step 29
RPT-6	manual รายเดือน	`SO` INF	ST / D2 ครบ	P.P.30
FB01L / ABSOL	—	`SP`	GL / AA close	RPT-3

ทุกวัน

00:00–09:00 โหลด rate
~10:00 ENH-2 (cashier จ่ายตั้งแต่ 09:45)
02:00 RPT-13 WHT listing → Doc Center

ยื่นแบบ

วันที่ 7: PND (paper) · PP36
วันที่ 15: e-filing PND + PP36
วันที่ 23: e-filing PP30 / PT40
PND51 2 เดือน · PND50 150 วัน · PNP70 5 เดือน

Month-end close (Gantt) Fig 4-7 · อิง legacy close Jun-2027

D−5

−4

−3

−2

−1

+10

+11

AP invoices / accruals

last invoices · accrual

AP close (lock K) · CO alloc

D+2

FAGL_FCV · cutback

D+3

Settle WBS → AUC

D+4

AA (A) · AR (D) close

D+5

GL close + E&E reclass

D+6

Tax close (lock S)

D+6 … D+8

ENH-3 → RPT-12 / RPT-1

D+2 … D+8

Paper PND วันที่ 7

7th

Consolidation

D+11

ข้อสังเกต: ยื่น PND paper วันที่ 7 อาจมาก่อน Tax close เสร็จ · month-end ของจริงหลัง go-live อาจไม่เหมือน legacy close นี้

ถ้ารัน report ก่อน upstream → คอลัมน์ที่พึ่ง upstream จะว่าง (เช่น RPT-1 “Doc WHT FX Adj” ว่างจนกว่า ENH-2 รัน · “VAT36 Doc No.” ว่างจนกว่า ENH-3 รัน) — ดูเหมือน bug แต่ไม่ใช่

Five golden threads — งานจริงตั้งแต่ต้นจนจบ

ทุก defect ที่เจอจะอยู่บนเส้นใดเส้นหนึ่ง — รู้ว่าอยู่เส้นไหน = รู้ว่าต้องถามใครและเช็กโปรแกรมไหนก่อน

Thread	ข้ามโมดูล	Tax programs	Objects ของซี	Defects ที่เจอบ่อย
A	Thai vendor · AP → GL → TAX	ENH-8 (ST) · ENH-2 ถ้าเป็น FC	ENH-1 · FRM-1	ST ผิดงวด · WHT type / recipient ไม่ครบ · payee บน 50 ทวิ ≠ ใบแนบ
B	Foreign vendor · AP → GL → TAX	ENH-2 (SW) · ENH-3 (SA)	RPT-1 · FRM-1	คอลัมน์ว่างเพราะ ENH-2 / ENH-3 ยังไม่รัน · multi-PC · payment เดียวหลาย invoice
C	Operated sales · JVA → AR → GL → TAX	AR-ENH-1 (D2) · RPT-6 (SO)	—	VAT invoice list ≠ invoices · split receipt ผิด
D	Exploration well · PS → MM/AP → JVA → FA → GL → TAX	ไม่มี (ลง T1 / AA)	—	tax tags บน WBS · บัญชีภาษีใน cutback / T1 (G7)
E	Oman cash call · JVA (JVA-ENH-1) → AP → GL (substitution) → TAX	substitution I0	RPT-2	แก้ path เดียว · I0 ไม่ถูกเติม (หรือไปติดบนเอกสาร F-02 clearing)

Negative test (thread E): เอกสาร F-02 ที่ clear offset ของ cash call กับ suspense (doc type SA) ต้องไม่ ได้ tax code I0

Thread A — JE chain + checkpoint a–f (vendor ไทย, D1, PND53 3%)

KR tax code D1: Dr expense 100,000 · Dr deferred input VAT 7,000 / Cr vendor 107,000 — a: BUPLA · MWSKZ · WITH_ITEM · b: SEGMENT · OSL · H2BAS
F110 (KY/KZ): Dr vendor 107,000 / Cr bank 104,000 · Cr WHT payable PND53 3,000 (QSREC 53) — c: WT_QSSHH · QSREC · CTNUMBER
ENH-8 → ST: Dr input VAT 7,000 / Cr deferred 7,000 — d: BLART ST · XBLNR_ALT
RPT-6 → SO: Dr A212X020 / Cr A149X017 · Cr A212X023 (net VAT clearing)

e: ยอด PND53 = GL = Σ 50 ทวิ (FAGLB03) · f: input ใน PP30 = ST + VAT ปกติ · SO ต่อ PC

Thread E — JK cash call ของ Oman ไม่มีบรรทัดภาษี

Dr partner L (key 2J, A213X026) I0 USD 1,000 / Cr partner K (key 3J, A213X025) I0 USD 1,000 · ไม่มี GL line ไม่มี tax line · ลง 0L / S1 / S2 · รายงานควรนับเฉพาะบรรทัด K · เอกสาร F-02 ที่ clear (SA) ต้องไม่ได้ I0 — รายละเอียดที่ RPT-2 evidence

10.5

Integration matrix — โมดูลไหนส่งอะไรให้ใคร

คลิกช่องเพื่อดูว่าข้อมูลอะไรไหลจากแถว (ผู้ส่ง) ไปคอลัมน์ (ผู้รับ) Master guide Fig 4-1 (reconstructed)

ส่ง ↓ / รับ →	AP	AR	GL	FA	TAX
AP	—	●	●	●	●
AR	●	—			●
JVA	●	●		●	●
FA		●		—	●
GL			—	●	●
TAX	●	●	●		—

คลิกช่อง ● เพื่อดูรายละเอียดของเส้นเชื่อม

Memory hooks — ทวนเร็ว (ตรวจกับ knowledge base แล้ว)

VAT→BSET · WHT→WITH_ITEM

รายงานภาษีทุกตัวแค่อ่านสองตารางนี้ · KTOSL WIT = บรรทัด WHT

53=บริษัท · 54=ต่างชาติ

เลือก PND จาก “ผู้รับเป็นใคร” · 54 มาคู่ ภ.พ.36

ภาษี→OB40 · MM→OBYC

บัญชีภาษีมาจาก tax code (account key) · OBYC = MM auto postings เช่น BSX / WRX

0L IFRS · T1 tax

tax depreciation areas 31/32/33 → T1

LC3 = USDTH · TH only

CIT_TH → LC3 = LC2 · PITA/PSC → PITB / PITM

Segment = regime

ENH-4: 009 (G/L) → 010 (CC+IO) → PC

SW → SA → RPT-1

ENH-2 (batch) → ENH-3 (after month-end) → recon

R030 VAT36 · R032 WHT-FX

ZTAXA_R01 = engine ของ RPT-1 · ZTAXA_R04 = Oman

PND54 form ≠ DRC

FRM-5 ยกเลิก · ออกจาก FRM-3 output group AP1

output group ≠ code

โปรแกรมเดียว ZTAXB_R01 · output group เลือกผลลัพธ์

TaxPmt T · Posting T-1

RPT-1 สอง FX columns ห้ามปน · อย่าพูด T-1 กับ GL

50 ทวิ = ใบแนบ = GL

= text file = RPT-7 = WHT payable credit = ยอดนำส่ง

✓

Self-check

1. Ledger ไหนเป็น tax ledger และ tax depreciation area ไหนลงที่นั่น?

ดูเฉลย

T1 · areas 31/32/33 (33 = USDTH เฉพาะไทย)

2. LC3 คืออะไร ใช้กับใคร และอะไรตัดสิน rate ของมัน?

ดูเฉลย

USDTH (currency type 40) · CoCd ไทย ledger 0L และ T1 · segment ตัดสิน: CIT_TH → ZTH, PITA/PSC → PITB/PITM

3. ทำไมเอกสาร cash call ของ Oman ต้องได้ I0?

ดูเฉลย

cash call มาจาก upload JVA-ENH-1 ไม่มีบรรทัดภาษี — ต้อง substitute I0 (EJVA017) ให้ TAX-RPT-2 เห็นธุรกรรม

4. RPT-1 “VAT36 Doc No.” ว่าง — สงสัยอะไรก่อน?

ดูเฉลย

ENH-3 (ZTAXA_R02, doc SA) ยังไม่ได้รันหลังปิดงวด — run order ไม่ใช่ bug

5. Golden thread ไหนผ่าน RPT-1 และ defect แบบไหนพบบ่อย?

ดูเฉลย

Thread B (foreign vendor) · คอลัมน์ว่างเพราะ upstream ไม่รัน, multi-PC, payment เดียวหลาย invoice

ดูต่อ Blueprint & systems My 5 WRICEFs Conflict register

ส่ง ↓ / รับ →	AP	AR	GL	FA	TAX
AP	—	●	●	●	●
AR	●	—			●
JVA	●	●		●	●
FA		●		—	●
GL			—	●	●
TAX	●	●	●		—

ส่ง ↓ / รับ →	AP	AR	GL	FA	TAX
AP	—	●	●	●	●
AR	●	—			●
JVA	●	●		●	●
FA		●		—	●
GL			—	●	●
TAX	●	●	●		—

ส่ง ↓ / รับ →	AP	AR	GL	FA	TAX
AP	—	●	●	●	●
AR	●	—			●
JVA	●	●		●	●
FA		●		—	●
GL			—	●	●
TAX	●	●	●		—